2020產品課程隨記#11——用支票的形式支付押金

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產品教學課程0630

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Clip1:我們公司習慣以支票付款,有固定的付款日期可以怎麼紀錄?

ANS
一般來說,支票的扣款會綁定銀行的戶頭(甲存),當支票開出後,我們可以先以甲存的資金帳戶建立一筆「應付款」,填入憑證日期表示開票的時間,同時開啟進階按鈕,將預計扣款的時間填入「預計付款日」。
之後篩選搜尋這個預計付款日,就知道同一天有哪些支票的款項要支付,可以預先準備甲存戶頭裡的存款金額。

Clip2:我們常會用支票的形式支付押金,會建議怎麼操作?

ANS
同上個提問,支票的紀錄形式只要掌握:「應付(收)款、憑證日期、預計收付日期、交易對象」幾個要素。當此張支票代表的是保證金,在支出原因的地方可以選擇「存出保證金」來表示。
當取回保證金時有兩種作法:
1.完成這筆應付款,再做一筆同樣為「存出保證金」收入原因的交易,將兩者來回互沖。(此種作法適用有金流流出再流入)
2.直接將這筆應付款的交易刪除(此種作法適用無金流)

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