2022產品課程隨記#2——公司在開帳日前,已經存在一筆客戶刷卡的款項,銀行在16天後才撥款到公司戶頭,請問應該如何紀錄?

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Clip1:公司在開帳日前,已經存在一筆客戶刷卡的款項,銀行在16天後才撥款到公司戶頭,請問應該如何紀錄?

如果公司設有電子支付管道供顧客付款(如:信用卡刷卡、悠遊卡、Line Pay),通常我們會在資金帳戶的「現金」類別底下建立專屬電子管道的資金帳戶,後續銀行撥款時再搭配【移轉交易】來做紀錄。

因此,若客戶已經刷卡,我們會視為此筆款項是暫存於「信用卡刷卡」的資金帳戶中。

假如是在開帳前就已經存在的刷卡交易,我們可簡單分為三個步驟來紀錄:

一張含有 桌 的圖片

自動產生的描述

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /電子支付管道的紀錄方式

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /新手教學2|開帳設定

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /新手教學1|新增資金帳戶

Clip2:公司有不同專案計畫的可用金額與分類,請問會建議:「在開帳設定中,直接依據不同專案設定可動用之金額,直接選取不同帳戶(專案)進行記帳」嗎?

關於公司的專案支出,我們可以分為兩種情況來介紹:

一是公司除了平常的銀行存款帳戶外,有額外為專案開設的專款帳戶,這時候我們才需要設立不同的資金帳戶來管理專案資金,但這種情況通常比較少見

在大部分的情況下,公司雖然會將案件分成不同的專案來進行,但各專案的支出還是會透過公司的銀行存款帳戶統一做支付。這時就不需要再額外設置資金帳戶,只要在建立交易時運用「標籤」功能,明確的標示出#專案別 #支出別 #部門別,也能夠有效的管理專案的收支情形。

總的來說,若公司的專案資金屬於專款專戶才需要設立資金帳戶;一般情況下只需要運用「標籤」也能夠妥當的管理專案。

(瀏覽NexTrek幫助中心文章/標籤別如何使用

(瀏覽NexTrek幫助中心文章/損益分潤管理的紀錄方式

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