2022產品課程隨記#3——客戶預先付款給公司,在交易建立中如何操作?

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打給吼👋👋~又見面啦~這次的課程是我們Phanarl講師的初登場,大家覺得咱們Phanarl的表現如何呀?小編當然私心給他100分啦👍👍

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Clip1:客戶預先付款給公司,在交易建立中如何操作?

當客戶預先付款給公司,也就是公司預先向客戶收取貨款,但尚未開立發票予客戶,這便是四種交易狀況中的「暫收款」。這時我們可以將交易分成兩個階段來記錄:

•收到客戶款項時:建立【收入交易】,並將「交易狀況」選擇為「暫收款」(這時只能輸入收款日期)

•將發票開立予客戶後:在「憑證日期」欄位填入發票日期,便可完成此筆暫收款交易

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /新手教學7|暫收款與暫付款的紀錄

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /新手教學5|收付日期與憑證日期

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /應收付暫收付

Clip2:進行中的專案,預開發票向客戶請款,在交易建立中如何操作?

與第一題的情況相反,若公司已經開立發票予客戶,但是還未收到客戶的款項,這時我們則會建立一筆交易狀況為「應收款」的交易來表達此種情境。

•發票開立予客戶後:建立【收入交易】,並將「交易狀況」選擇為「應收款」(這時只能輸入憑證日期)

•收到客戶款項時:在「收款日期」欄位填入收到款項日期,便可完成此筆應收款交易

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /新手教學6|應收款與應付款的紀錄

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /新手教學5|收付日期與憑證日期

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /應收付暫收付

Clip3:A專案開給B公司請款,交易對象應要紀錄A還是B?

交易建立中的「對象」欄位主要是標示金流的來源以及流向,也就是這筆款項是從哪邊來,或者支付給誰。所以“A專案開給B公司請款”的對象欄位應該要記錄為「B公司」

Tips:A專案的部分可以運用「標籤」來做管理哦~

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /交易對象如何使用

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /標籤別如何使用

Clip4:如何紀錄從客戶取得的代收款項,並轉交給廠商的情境呢?

代收轉付是公司之間常見的情景。而公司雖然有收到及付出款項,但這筆金流卻並不屬於公司的損益,所以我們需要使用資產負債類的會計項目「代收款」來記錄,而非損益類的會計項目如銷貨收入。提供「代收款」的記錄方式如下:

•從客戶取得代收款項時:【收入交易】收入原因:代收款、對象:客戶

•轉交代收款項給廠商時:【支出交易】支出原因:代收款、對象:廠商

Tips:「2166-代收款」是預設的會計項目,若於收支原因中沒有找到此項目,只要將它添加到選單中就可以在交易建立時選擇嘍~

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /代收款的紀錄方式

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /如何新增會計項目及選單管理

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