產品教學課程隨記|2020/02/04-活動現場

NexTrek每月不定時提供教學課程,每堂課都有開放問答的時間。
想現場發問嗎?想報名之後的課程嗎?
這次是二月的第一堂基礎課程,我們廢話不多說,馬上來看看有哪些精彩問答吧!

Clip1:
A客戶:我們是一個教育機構,以串接綠界金流的方式收費,該如何記錄?

ANS:
常見的電子金流收支方式包括信用卡刷卡、綠界金流、悠遊卡……等,不論使用哪一種金流管道收款,共通的特性就是並非即時入帳,在記帳上容易造成諸多困擾。

針對您常使用的電子金流平台,可以在NexTrek系統設立「綠界金流」資金帳戶做管理,當顧客在網路或實體店面用此支付付費時,將收入「暫存」在「綠界金流」,並於支付公司實際撥款日,以「移轉」的方式將該筆金額由「綠界金流」移轉至「公司銀行帳戶」。

關於電子收付的紀錄方式,請參考幫助中心: 電子支付管道如何在NexTrek上運用?

Clip2:
B客戶:應收付在開帳日前要如何開帳?

ANS:

假設你有一筆應收款日期為2019年11月1日,卻在2020年1月2日才開始使用NexTrek系統並開帳,我們會建議你在【總覽】輸入這筆應收款而非在開帳分錄,並將此筆應收款憑證日期設定為2020年1月2日。

原因是在【總覽】記錄應收款才能有效追蹤「未完成交易」,正確核對應收款的餘額。若在開帳時輸入應收款,就無法善用NexTrek追蹤「未完成交易」的功能。

關於應收/款如何記錄,請參考幫助中心: 如何新增未完成交易-應收/付款

NexTrek雲端記帳與金流管理工具
更多資訊:
官網免費試用: https://www.nextrek.co/
NexTrek幫助中心: https://help.nextrek.co/
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近期教學活動:https://nextrek.info/lecture/blog

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