2021產品課程隨記#10——公司以支票付款,要怎麼用NexTrek記錄?

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四月份的課程講座,以會計人來開場,會計人了解公司目前的帳務型態是屬於四階段的哪一種帳務,Even講師本身是執業會計師,課堂上也分享實務上會計師的記帳概念,真的是一堂扎實的財務課程呢!還不清楚公司目前的👉帳務型態嗎?快閱讀文章,幫公司財務做健檢吧!

Clip 1:公司以支票付款,請問要怎麼用NexTrek記錄呢?

假設公司開立一張支票給客戶,支票日期:2021/7/10。開支票最重要的是在到期前,將錢存入甲存戶頭,以利支票持有人兌現。

開立支票,雖然兌現日通常是確定的日期,但在管理上還是要與金流核對上,因此支票日期的記錄會變得非常重要!將2021/7/10填在NexTrek的「預計付款日」,透過「應收應付金流預估表」能提醒此筆款項須在某特定時點支付。

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /支票的紀錄方式

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /預計收付款日期

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /應收應付金流預估表的運用

Clip 2:我公司都會先預支業務錢,讓其幫公司支付營業費用,請問要怎麼記錄呢?

若公司常常先轉錢給業務,讓業務直接幫公司支付一些營業費用,會建議在【資金帳戶】的「代墊款」項下新增「xx代墊款」,然後先用【移轉】的方式,從公司帳戶轉入到「xx代墊款」,類似預先儲值的概念,待業務實質為公司付款的時候,再新增【支出】交易,選擇「xx代墊款」,如此就能清楚記錄金流的流向,無論最後業務是超支或有剩餘的錢,用這種方式記錄,都能一目了然。

(瀏覽NexTrek幫助中心文章 /新手教學9|代墊與請款的紀錄

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