嗨大家好～各位正在與帳務搏鬥的老闆、會計與夥伴們！
第三季結束，大家開始準備年度結帳，也有越來越多人想搭配 AI 搭配記帳流程。這個月的線上課程和客服，最常收到這兩個問題：
「藍途有沒有 AI？可以幫我自動記帳、自動辨識發票嗎？」
「有一筆帳，發票是 12 月底開的，錢卻是隔年 1 月才收到，年度結帳時要特別處理嗎？」
今天就用最白話的方式，帶大家一一拆解！
精選問答 1：藍途記帳有 AI 嗎？
藍途記帳目前沒有內建 AI記帳功能，也還沒有開放 API 串接。不過，你可以把手邊的 AI 工具（例如 ChatGPT、Claude、Gemini）當成記帳助理，搭配藍途的匯入與匯出功能，一樣能省下大量時間：
| 想做的事 | 做法 |
|---|---|
| 發票、收據不想一筆一筆打 | 把單據拍照丟給 AI，請它整理成藍途的匯入模板格式，再用「交易匯入」一次上傳 |
| 員工代墊款一大疊 | 用 AI 整理成代墊款匯入格式，快速核銷 |
| 想讓 AI 幫忙看財報 | 用「財報分析包」一鍵匯出三表合一的 Markdown 檔，交給 AI 分析經營狀況 |
好消息是，交易匯入的藍途模板新增了「憑證日期」、「對象」、「標籤」三個欄位。請 AI 整理資料時一起填好，匯入後就不用再一筆一筆補對象和標籤了！
可以直接複製的 AI 指令
把發票、收據照片上傳給 AI 之後，貼上這段指令：
請幫我把這些發票和收據整理成表格，一張單據一列，欄位依序為：
收付日期（實際付款的日期，格式 YYYY/MM/DD）
憑證日期（發票或收據上的日期，格式 YYYY/MM/DD）
金額（含稅）
收付原因（例如：文具用品、交通費、伙食費）
資金帳戶（付款用的帳戶，例如：零用金、公司銀行）
對象（開立單據的店家或公司名稱）
標籤（專案或部門，沒有就留空）
備註（發票號碼）
看不清楚的欄位請標示「待確認」，不要自行猜測。
AI 整理好之後，把表格貼進藍途的匯入模板，再到「交易匯入」上傳就完成了。收付原因建議用你帳本裡已經設定好的名稱，匯入時比較不需要再對應。
📌 藍途溫馨提醒：AI 整理完的資料，匯入前記得快速核對金額和日期。AI 很厲害，但最後把關的還是你！
參考文章
憑證篇：用 AI 辨識單據，自動生成 Excel 格式再匯入藍途記帳
如何用 AI 快速整理代墊款單據，匯入藍途記帳系統
財報分析包的運用
精選問答 2：憑證日期在 12 月、款項 1 月才收，年底結帳要特別處理嗎？
不用特別處理，只要把兩個日期照實填寫，系統就會自動分到正確的年度。藍途的每筆交易都有兩個日期，各管一件事：
| 日期 | 代表什麼 | 報表呈現 |
| 憑證日期 | 發票或收據開立的日期 | 損益表，決定收入或費用算在哪一年 |
| 收付日期 | 錢實際收到或付出的日期 | 資金帳戶餘額與現金流量表 |
以這個例子來說，憑證日期填 12 月底，這筆收入就算在今年的損益；收付日期填 1 月，資金帳戶的餘額在明年 1 月才會變動。這段期間，這筆錢會以應收款的狀態呈現在資產負債表上。
📌 藍途溫馨提醒：年底結帳前，可以到交易明細用「憑證日期」篩選 12 月，檢查有沒有漏記的帳務，確認完再結轉更安心！
參考文章：收付日期與憑證日期
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