NexTrek是公司與會計師事務所聯手打造一套帳的最佳工具!

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在「中友聯合會計師事務所」執業的楊承璁會計師(以下簡稱楊會),過去曾在資誠聯合會計師事務所服務上市櫃的金融產業,自行執業後,主要負責中小企業帳務處理、財稅簽證、個人稅務規劃等專業服務,客戶型態從傳產、製造業、工程、電商到非營利組織,除了協助稅務和帳務,也輔導新創公司茁壯成長。就讓會計師來告訴你,如何運用NexTrek工具和會計師事務所攜手打造一套帳!

研究後認為NexTrek適用於中小企業與新創公司,故協助推廣

楊會曾經為了因應客戶需求,針對NexTrek工具特性做研究,評估其對傳統中小企業、新創公司的適用性,當時事務所剛好有輔導非營利組織記帳的需求,發現NexTrek對於金流管理和會計師事務所協作有不錯的成效,因而開始協助推廣。

楊會說協助推廣倒是不難,對於客戶記帳習慣不會影響太多,以往只在EXCEL記帳,現行轉到雲端系統,差異點在於使用者對於SaaS工具的熟悉度。但公司行號自主記錄的財務帳(俗稱內帳),在和會計師事務所接軌時,會計項目都需要做核對,因為NexTrek是以金流角度出發記帳,在會計上現金基礎制權責發生制的認列邏輯不太一樣,若沒有基礎的會計背景,對帳上可能會有一點點困難(事務所通常是以憑證日期時點來記錄)。

NexTrek可以幫助客戶更完善的管理帳務

NexTrek背端會跑會計分錄,不只是一般的純流水帳記帳軟體

楊會覺得NexTrek工具介面相對簡潔且輸入直觀,使用者操作上障礙不是很大,但要用到透徹可能還有點距離。不過系統後端會自動跑會計分錄這點還不錯!事務所要與客戶協作也比較方便。

透過系統的運用,反向要求使用者提供對應的憑證和內部管理,這就是NexTrek工具存在價值的地方,因為在記帳時,系統介面上會引導必填欄位,無形中就會對使用者規範其記帳習慣,理論上可以達到更完整的管理目的。

💡NexTrek解決-#降低記帳門檻#培養記帳習慣#打造一套帳

使用NexTrek和會計師協作的優缺點

NexTrek可以協助公司和事務所打造一套帳,但使用者需要有正確的記帳習慣,雙方才能將帳務勾稽。

NexTrek以金流為導向記帳,優點是更能協助事務所和公司溝通打造一套帳,楊會認為既然公司願意用系統自行記錄財務帳,表示對於自身帳務重視程度達一定水準,事務所就比較能溝通一套帳的好處,客戶對於事務所的配合度也較高。

將會計門檻較高的權責發生制使用的會計項目,整合用金流帳的方式記錄,前端在輸入帳務時,可能會因為每個人記帳邏輯不太一樣,後端再校準正確的會計處理時,會比較花費時間。而且有時因要符合系統設計邏輯而做的會計處理,甚至連事務所員工可能都會有混淆、不易分辨的情形。

使用者若能事先和配合的會計師事務所溝通記帳邏輯,雙方在收支原因表達一致,並將憑證、收入/付款日期、專案標籤使用越完整,事務所在協作上就能越準確。如果客戶沒有跟隨系統邏輯記帳,有憑證單據,但系統卻沒記到,沒有勾稽的機制,就會像大海撈針一樣,需要逐筆核對資料。

非營利組織應更加重視稅務和財務議題

回到楊會擅長的領域,他以過往輔導非營利組織的經驗分享,發現非營利組織在憑證取得和內部管理不見得都有規範,因交易型態多元且較著重於組織使命的運作,通常比較不會考量後端財務和稅務面的影響,等到發現兩者的重要性,為時已晚!這時要回溯調整就很耗時間。其實非營利組織的稅務議題,需要明確判斷交易形態及整體稅務規劃,和營利組織對比相對複雜,楊會提醒非營利組織應正視帳務本身的正確性,拿出正確的財務資訊和外界溝通及審視。

有如實記錄帳務自然能輸出正確的財務資訊

楊會輔導的非營利組織客戶,有些已經使用NexTrek記帳一段時間了,事務所主要是協助稅務申報的部分,運用NexTrek的工具特性,每天核對金流和管理憑證日期,協助事務所以一套帳的邏輯來記錄帳務。只要正確輸入帳務自然就會輸出完整的財務資訊,可以協助非營利組織從不是很精確的稅務帳(俗稱外帳),導為使用一套帳的邏輯記錄帳務。

會計師的價值不會被取代,反而因為使用雲端工具提升其服務價值

會計師事務所不僅是提供記帳服務,還涉及稅務知識、工商登記、財務顧問等專業服務,這是會計師能提供的價值,所以就像是NexTrek等記帳工具標榜「非會計背景也能自主記帳」,對於會計師事務所來說衝突和競爭只是很小的部分,很多專業知識不見得是系統可以直接完成的,像是NexTrek是以金流為導向記帳,但無法滿足規模較大的企業,因為這些企業的財務、稅務申報都需要調整,短時間會計師的價值很難被取代。所以也不用因此排外,拒絕認識新的會計工具。


在這次的訪談中,楊會點出不少現行會計圈的生態,和新型會計工具NexTrek配合的好處與執行面上遇到的問題,NexTrek會持續和會計師及記帳士等財務專家推廣,透過NexTrek與客戶達成帳務上的協作,這也是未來的趨勢。在我們的鄰國,日本的會計軟體領導品牌Money Forward和Freee早已發展出這樣的會計模式,使用者可以在接觸會計工具時,同時依照需求、地區匹配適合的會計師事務所。FinTech在未來幾年仍會持續成長,而NexTrek作為台灣中小企業「雲端記帳」的先驅,會持續推廣雲端協作,擦亮這塊品牌。

楊承璁會計師小檔案

姓名楊承璁
服務單位中友聯合會計師事務所
地址台北市內湖區內湖路一段92號6樓之一
網站https://www.facebook.com/OnionAccountant

NexTrek 目前正在邀請各地區財務顧問與單位,整合服務資源,一同打造對中小企業更佳的財務環境,誠摯邀請您加入!

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