雲端記帳工具搞不懂,NexTrek 2022上半年度 常見10大QA

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想找一款雲端記帳軟體,預算不會太高且簡單入門好操作還可以產出財務報表,可是沒有會計財務相關經驗怎麼辦呢?或是新創公司、個人工作室或小規模營運者還無法聘請專職會計人員,正在尋覓好上手的記帳工具📝💰。

《NexTrek》整理出上半年我們使用者常常發問的前10大常見問題,並列出可以解惑的幫助中心文章,給正在猶豫使用記帳軟體的你一點方向😉。

分析說明:

本資料由NexTrek線上客服系統提供,統計時間範圍:2022年01月01日至2022年06月30日,共6個月

統計總數:2,455

NO.1:請問在NexTrek系統上的「交易建立」和「傳票建立」是指什麼呢

NexTrek最初是設計給非會計背景的人使用的公司記帳軟體,所以在使用介面上「交易建立」是提供給非會計背景的人使用,而有時會計人員也會透過「傳票建立」介面輸入輔助,一切的目的,都是為了讓小公司的記帳與金流管理更有效率。

NO.2: 請問我不懂相關會計知識,該如何產生分錄呢

若在NexTrek使用「交易建立」功能,掌握記帳三要素「收支管道」、「收支原因」與「交易日期」並輸入交易之後,系統就會自動產生分錄與傳票,而「傳票建立」也就是會計人習慣使用的切分錄介面,也一樣可以輸入分錄後,自動產出財務報表。

NO.3:請問NexTrek系統內可以建立客戶及廠商的資料嗎?

NexTrek是金流管理和帳務處理的工具喔,最給力的是協助使用者管理財務金流,但在紀錄金流往來時可以利用「對象」的欄位,標示這筆金流是從哪邊來或者支付給誰,做為額外的客戶管理輔助資訊。

NO.4: 請問有多間公司或分店(部門)可以紀錄嗎

可以喔,公司的話會建議一個統編開立一個群組(帳本)紀錄,目的是為了讓各經營主體能有獨立的財務報表;如果是將分店或部門紀錄在一個帳本中的話,也可以搭配我們的「標籤」功能,就可以針對不同標籤去進行損益分析或專案管理,讓小資創業或小公司記帳清楚掌握金流或零用金管理。

NO.5: 請問可以自動產出報表嗎?以及報表是否可以下載呢

可以喔,在NexTrek系統上記帳完成後,不需再使用Excel額外加工成會計報表,就算不具備財務會計知識,也能輕鬆即時產出損益表、資產負債表及現金流量表等公司常用的財務報表,並提供下載跟列印的功能。

NO.6:請問是否有匯入的功能

可以喔,若要將現有金流帳務有效率的紀錄在系統內,可使用「草稿建立」的功能,並運用系統內預設的excel會計表格模板將交易匯入,快速處理帳務。

NO.7: 請問若是公司跟股東借錢的話,公司記帳要怎麼紀錄呢?

跟股東有關的交易可分為「股東借貸」與「股東代墊款」兩種,那分別會以不同的收支原因(會計項目)來紀錄,所以在紀錄前,建議可以先確認是哪種型態的交易喔。

NO.8: 請問是否可以建立應收款?後續可以追蹤哪些款項還沒收回嗎

可以喔,在NexTrek系統上可以做應收帳款管理,而在系統內「應收款」視為一種交易狀況,當紀錄這些應收款項之後,相關的報表就會自動產生,並搭配金流預估分析、逾期表….等來做進一步的分析。

NO.9: 請問員工薪資內的勞保金、勞退金和健保費要如何紀錄呢?

在NexTrek系統內公司要負擔的勞保費和健保費,都建議放「保險費」科目,再用對象去標示「勞保局」和「健保局」,而員工負擔的部分-勞保費和健保費建議再放「薪資支出」的科目,並用對象去標示「勞保局」和「健保局」。後續在系統內就可透過篩選並核對到,員工薪資和扣繳的費用及公司支付的費用,讓公司帳務管理上更清楚明瞭。

NO.10: 請問帳號是否可以有權限的設定呢?

NexTrek系統內可以用職務的方式來設定權限,有分為兩種-「系統預設」及「使用者自訂」,預設的職務共有5種角色(無法調整細部功能),自訂的職務可以指定資金帳戶及限定功能的方式客製,讓公司記帳的管理上安心有條理。

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