你也是用明細在記帳嗎?

說到公司記帳,不少人為求方便,是使用最簡單的「明細流水帳」記帳大法,也就是看到銀行帳戶上有$10,000元的提出紀錄,就在Excel上登記:「房租支出$10,000」;看到銀行帳戶有$3,000的存入紀錄,也如法炮製在Excel上登記:「銷貨收入$3,000」。若是老闆問起:「公司還有多少錢可以用?」這時你會拿起存摺,瞄一眼最新的餘額,告訴老闆:「喔!還有$XXXXX元可用喔!」

流水帳紀錄的缺點?

流水帳像是寫日記一樣,會紀錄今天收到多少錢、付出多少錢,乍看之下沒有太多問題。但你注意到了嗎?流水帳並不包含 “未來金流“。也就是你實際看到的存摺餘額,可能包含了下個月要付給供應商的$70,000貨款,或是$100,000的人事費用。雪上加霜的是,當老闆又來問你:「明天做一份資產負債表給我可以嗎?」基本的Excel流水帳,缺少會計概念,是無法輕易編制財務報表的!

流水帳不包含未來交易

使用NexTrek就能解決這些缺點嗎?

使用流水帳紀錄的人,多半是因為沒有具備深入的會計概念,而只能以徒法煉鋼的方式記帳。針對這點,NexTrek專為“非會計背景”的人設計,除了紀錄過程和流水帳相似之外,更棒的是可利用「交易狀況」的功能,在知道有未來的「應收款」或「應付款」時,直接先立帳,這樣就不怕高估或低估了可用現金,還能明確掌握未來金流喔!

以交易狀況表示應收款、應付款,並可加註未來預計處理的日期
應收應付金流預估表

該準備什麼才能使用NexTrek?

你只需像平時紀錄流水帳一樣,先確認公司有哪些管道會有金流的進出,例如:銀行帳戶、零用金、收銀台現金、老闆的私人代墊……等,再來就是準備這些「資金帳戶的明細紀錄」,例如:銀行存摺明細。

將這些明細依照金流「流入」、「流出」的狀況,直接在系統上紀錄「收入」、「支出」,並補上已知的未來款項(應收款、應付款)之後,不需要再做任何的編輯或設定公式,財務報表就會自動編制完成囉!

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